东莞市经济和信息化局2009年度部门决算报表分析报告

    在局的关心指导和局党组的正确领导下，经过财务人员的共同努力，我局顺利地完成了2009年度部门决算报表汇总工作。为提高决算数据利用价值，反映我局本年度财政资金的使用情况，我局在汇总决算报表数据的基础上对2009年度部门决算报表进行分析：
    一、 部门基本情况分析
    根据东机编〔2008〕123号文，于2008年7月8日将市民营经济发展协调办公室并入市中小企业局，并将市中小企业局调整为我局的内设机构，增挂市民营经济发展协调办公室牌子，市中小企业局暂不定行政级别。市中小企业局行政编制20名，原市民营经济发展协调办公室人员划入市中小企业局，从2009年开始不再进行经费独立核算，其所有资产、负债及结余全部转入我局。
    2009年末我局实有人数186人，其中在职人员101人，离退休人员50人，其他人员35人；2009年末固定资产原值2,301.93万元，比2008年固定资产原值2，214.31万元增加87.62万元，增幅3.95%，全部为办公设备购置。
    二、 部门收入和支出分析
    1、 部门收入结构分析。2009年度我局的收入合计4,653.19万元，其中：公用经费2,588.2万元，占比55.62%，专项经费2,064.99万元，占比44.38%，，从收入构成比重来看，本年收入全部是财政拨款收入，符合我局的单位性质。
    2、 部门支出结构分析。2009年度我局的支出合计4,189.87万元，其中：公用经费2,545.59万元，占比60.75%，专项经费1,644.28万元，占比39.25%。我局的支出结构比较合理。
    三、 部门年末结余情况
    我局2009年末结余830.72万元，其中：经常性结余284.08万元，专项经余546.64万元，结余主要原因：一是强化预算管理，严格控制一般性支出，坚决制止奢侈浪费；二是专项工作的延续性需跨年度支出。
    四、 部门资产负债情况
    我局2009年末资产总计3,189.6万元，比上年增加516.76万元，增幅19.33%，主要是由于2009年度暂付款和固定资产增加；年末负债总计56.94万元，比上年减少34.17万元，减幅37.5%，主要是暂存款减少。2009年度我局的资产负债率为1.78%，今后继续加强资产和负债各科目的核算，保持真实地反映财务状况。

 

 

二0一0年二月二十八日

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