东莞市经济和信息化局2010年度部门决算分析报告

    在局的关心指导和局党组的正确领导下，经过财务人员的共同努力，我局顺利地完成了2010年度部门决算报表汇总工作。为提高决算数据利用价值，反映我局本年度财政资金的使用情况，我局在汇总决算报表数据的基础上对2010年度部门决算报表进行分析：
    一、 部门基本情况分析
    根据东机编〔2010〕109号文，将市无线电管理办公室的职责划入我局，行政编制93名，后勤服务人员11名，人员经费开支由市财政核拨。并从2010年8月开始，市无线电管理办公室原所有资产、负债及结余全部转入我局。
2010年末我局实有人数204人，其中在职人员112人，离退休人员49人，其他人员43人；2010年末固定资产原值2,325.04万元，比2009年固定资产原值2,301.93万元增加23.11万元，增幅0.99%，全部为办公设备购置。
    二、 部门收入和支出分析
    1、 部门收入结构分析。2010年度我局的收入合计5,387.81万元，其中：行政运行2,684.22万元，占比49.82%，一般项目经费2,703.59万元，占比50.18%，从收入构成比重来看，本年收入全部是财政拨款收入，符合我局的单位性质。
    2、 部门支出结构分析。2010年度我局的支出合计4,777.55万元，其中：行政运行2,639.90万元，占比55.26%，一般项目经费2,137.65万元，占比44.74%。我局的支出结构比较合理。
    三、 部门年末结余情况
    我局2010年末结余1,440.98万元，其中：经常性结余261.58万元，专项经余1,179.40万元，结余主要原因：一是强化预算管理，严格控制一般性支出，坚决制止奢侈浪费；二是专项工作的延续性需跨年度支出。
    四、 部门资产负债情况
    我局2010年末资产总计3,788.13万元，比上年增加598.53万元，增幅15.80%，主要是由于2010年度暂付款和固定资产增加；年末负债总计21.10万元，比上年减少34.84万元，主要是暂存款减少。2010年度我局的资产负债率为0.56%，今后继续加强资产和负债各科目的核算，保持真实地反映财务状况。

 

二0一一年三月十八日

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