东莞市经济和信息化局2011年度部门决算分析报告
在局领导的正确指导下，经过财务人员的共同努力，我局顺利地完成了2011年度部门决算报表编制工作。为提高决算数据利用价值，反映我局本年度财政资金的使用情况，我们在汇总决算报表数据的基础上对2011年度部门决算情况进行了分析。
一、 部门基本情况分析
根据东机编〔2010〕109号文，我局现有行政编制93名，后勤服务人员11名，人员经费开支由市财政核拨。2011年末我局实有职工174人，其中在职人员93人，离退休人员50人，其他人员31人。2011年末固定资产原值25422446.36元，比2010年固定资产原值23250403.36元增加2172043元，增幅9.34%，全部为办公设备购置。
二、 部门收入和支出分析
1、 部门收入结构分析。2011年度我局的收入合计95027929.74元，其中：行政运行27633389.02元，占比29.08%，一般项目经费67394540.72元，占比70.92%，从收入构成比重来看，本年收入全部是财政拨款收入，符合我局的单位性质。
2、 部门支出结构分析。2011年度我局的支出合计88216452.66元，其中：行政运行24866839元，占比28.18%，一般项目经费63349613.66元，占比71.82%。我局的支出结构较为合理。
三、 部门年末结余情况
我局2011年末结余21221294.81元，其中：基本支出结余3037051.46元，项目支出经余18184243.35元，结余主要原因：一是强化预算管理，严格控制一般性支出，坚决制止奢侈浪费；二是专项工作的延续性需跨年度支出。
四、 部门资产负债情况
我局2011年末资产总计46837880.15元，比上年增加8956620.08元，增幅23.64%，主要是由于2011年度暂付款和固定资产增加；年末负债总计194138.98元，比上年减少26900元，主要是暂存款减少。2011年度我局的资产负债率为0.41%，今后我局将继续加强资产和负债各科目的核算，力求真实地反映财务状况。
二0一二年二月二十一日
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